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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 752.00 | 107 326.00 | 25 426.00 | 132 752.00 |
040 Immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 438.00 | 108 600.00 | 25 838.00 | 134 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 356.00 | 620.00 | 126 736.00 | 127 356.00 |
072 Créances – Autres | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
084 Disponibilités | 49 424.00 | | 49 424.00 | 49 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 363.00 | 620.00 | 212 743.00 | 213 363.00 |
110 Total général Actif | 347 801.00 | 109 220.00 | 238 581.00 | 347 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 319 532.00 | 285 654.00 | | 319 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 444.00 | 109 255.00 | | 103 444.00 |
222 Production stockée | -7 765.00 | 9 336.00 | | -7 765.00 |
224 Production immobilisée | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
230 Autres produits | 6 678.00 | 14.00 | | 6 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 705.00 | 404 258.00 | | 426 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 617.00 | 96 189.00 | | 136 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 508.00 | -1 027.00 | | -4 508.00 |
242 Autres charges externes. | 164 562.00 | 169 662.00 | | 164 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | 1 892.00 | | 2 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 208.00 | 64 886.00 | | 78 208.00 |
252 Charges sociales | 23 358.00 | 26 062.00 | | 23 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 227.00 | 15 906.00 | | 11 227.00 |
256 Dotations aux provisions | 620.00 | | | 620.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 293.00 | 373 578.00 | | 412 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 413.00 | 30 680.00 | | 14 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 234.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 382.00 | 164.00 | | 1 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 6 830.00 | | 2 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 815.00 | 23 451.00 | | 16 815.00 |