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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 808.00 | 121 362.00 | 21 447.00 | 142 808.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 719.00 | 125 093.00 | 40 626.00 | 165 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 180.00 | 4 800.00 | 113 380.00 | 118 180.00 |
072 Créances – Autres | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
084 Disponibilités | 200 627.00 | | 200 627.00 | 200 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 974.00 | 4 800.00 | 363 174.00 | 367 974.00 |
110 Total général Actif | 533 693.00 | 129 894.00 | 403 800.00 | 533 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 593.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 248.00 | |