| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 929.00 | 3 207.00 | 1 722.00 | 4 929.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 763.00 | 5 992.00 | 1 770.00 | 7 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
072 Créances – Autres | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
084 Disponibilités | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
110 Total général Actif | 35 232.00 | 5 992.00 | 29 239.00 | 35 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 339.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 737.00 | 3 606.00 | 1 130.00 | 4 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 570.00 | 6 391.00 | 1 179.00 | 7 570.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 000.00 | 6 391.00 | 25 608.00 | 32 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 418.00 | 48 616.00 | | 46 418.00 |
222 Production stockée | 700.00 | 3 800.00 | | 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 118.00 | 52 418.00 | | 50 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | 140.00 | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 10 118.00 | 14 130.00 | | 10 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | 2 487.00 | | 2 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 746.00 | 27 674.00 | | 22 746.00 |
252 Charges sociales | 12 381.00 | 7 004.00 | | 12 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 748.00 | 578.00 | | 748.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 824.00 | 52 014.00 | | 48 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 293.00 | 404.00 | | 1 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 61.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 293.00 | 343.00 | | 1 293.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 115.00 | 5 959.00 | | 11 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | 5 157.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 19 843.00 | 19 500.00 | | 19 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 3 550.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 684.00 | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 354.00 | 4 765.00 | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 765.00 | 9 504.00 | | 5 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 608.00 | 29 003.00 | | 25 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
FG Production vendue services | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
FM Production stockée | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 411.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 418.00 | 56 651.00 | | 52 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 075.00 | 51 495.00 | | 52 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343.00 | 5 157.00 | | 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 7 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 4 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 254.00 | 578.00 | 440.00 | 6 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | 578.00 | 440.00 | 3 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |