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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 372.00 | |
AH Fonds commercial | | | 504 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 534.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 576 301.00 | |
BT Marchandises | | | 533 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 526 989.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 233.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 83 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 235 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 811 762.00 | |
CU Autres participations | | | 416.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 395 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 304.00 | 23 000.00 | | 23 304.00 |
DH Report à nouveau | 73 845.00 | 68 069.00 | | 73 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 146.00 | 6 080.00 | | 25 146.00 |
DL TOTAL (I) | 545 295.00 | 492 149.00 | | 545 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 839.00 | 76 218.00 | | 145 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 188.00 | 532 442.00 | | 623 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 272.00 | 353 234.00 | | 377 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 990.00 | 88 083.00 | | 105 990.00 |
EA Autres dettes | 14 177.00 | 9 875.00 | | 14 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 467.00 | 1 059 851.00 | | 1 266 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 762.00 | 1 552 001.00 | | 1 811 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 228.00 | 1 051 329.00 | | 1 263 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 854.00 | 53 503.00 | | 111 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 779.00 | | 27 003.00 | 621 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 372.00 | 627 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 372.00 | 80 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 272.00 | | 8 490.00 | 513 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 501.00 | | 18 513.00 | 83 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 079.00 | 16 104.00 | 18 075.00 | 53 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272.00 | 118.00 | | 9 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 807.00 | 15 986.00 | 18 075.00 | 43 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 276.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 825.00 | 2 369.00 | 5 782.00 | 8 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 825.00 | 3 645.00 | 5 782.00 | 8 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 825.00 | 3 645.00 | 5 782.00 | 8 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 645.00 | 5 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 272.00 | 377 272.00 | | 377 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
UX Autres créances clients | 525 906.00 | 525 906.00 | | 525 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VB T. V. A. | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 854.00 | 111 854.00 | | 111 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 985.00 | 30 746.00 | 3 239.00 | 33 985.00 |
VI Groupe et associés | 623 188.00 | 623 188.00 | | 623 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VP Divers | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 107.00 | 83 107.00 | | 83 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 330.00 | 687 740.00 | 24 590.00 | 712 330.00 |
VW T.V.A. | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 467.00 | 1 263 228.00 | 3 239.00 | 1 266 467.00 |