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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 733.00 | 7 557.00 | 10 175.00 | 17 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 733.00 | 7 557.00 | 10 175.00 | 17 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 326.00 | 7 557.00 | 87 768.00 | 95 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 113.00 | | | -4 113.00 |
DL TOTAL (I) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 768.00 | | | 87 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 158.00 | | 256 158.00 | 256 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 158.00 | | 256 158.00 | 256 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | | | 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 476.00 | | | 258 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 590.00 | | | 262 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 113.00 | | | -4 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 901.00 | | 831.00 | 16 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 901.00 | | 831.00 | 16 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365.00 | 3 192.00 | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | 3 192.00 | | 4 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
VW T.V.A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 522.00 | 41 522.00 | | 71 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
ST Autres comptes | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
YT Sous‐traitance | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
ZE Dividendes | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |