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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562.00 | 1 070.00 | 493.00 | 1 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 455.00 | 15 524.00 | 7 931.00 | 23 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 782.00 | 49 358.00 | 14 424.00 | 63 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 86 625.00 | | 86 625.00 | 86 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 241.00 | | 106 241.00 | 106 241.00 |
BZ Autres créances | 57 738.00 | | 57 738.00 | 57 738.00 |
CF Disponibilités | 74 126.00 | | 74 126.00 | 74 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 246.00 | | 341 246.00 | 341 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 028.00 | 49 358.00 | 355 670.00 | 405 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868.00 | 1 838.00 | | 1 868.00 |
DG Autres réserves | 22 910.00 | 22 341.00 | | 22 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 995.00 | 599.00 | | 5 995.00 |
DL TOTAL (I) | 130 773.00 | 124 778.00 | | 130 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 385.00 | 26 690.00 | | 112 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 180.00 | 73 080.00 | | 61 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 685.00 | 31 952.00 | | 30 685.00 |
EA Autres dettes | 20 647.00 | 10 618.00 | | 20 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 897.00 | 142 340.00 | | 224 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 670.00 | 267 118.00 | | 355 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 141.00 | 121 435.00 | | 132 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 157.00 | | 1 624.00 | 62 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 392.00 | | 1 624.00 | 23 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 516.00 | 2 841.00 | | 46 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 752.00 | 2 841.00 | | 13 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 240.00 | 106 240.00 | | 106 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VB T. V. A. | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VC Groupe et associés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 384.00 | 19 628.00 | 72 753.00 | 112 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VP Divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 095.00 | 175 095.00 | 6 000.00 | 181 095.00 |
VW T.V.A. | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 897.00 | 132 140.00 | 72 753.00 | 224 897.00 |