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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 100.00 | | 212 100.00 | 212 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 022.00 | 59 510.00 | 6 511.00 | 66 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 670.00 | 94 786.00 | 20 884.00 | 115 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 792.00 | 154 297.00 | 239 495.00 | 393 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BT Marchandises | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BZ Autres créances | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CF Disponibilités | 144 990.00 | | 144 990.00 | 144 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 849.00 | | 172 849.00 | 172 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 641.00 | 154 297.00 | 412 344.00 | 566 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 149 830.00 | 98 710.00 | | 149 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 196.00 | 151 120.00 | | 213 196.00 |
DL TOTAL (I) | 367 426.00 | 254 230.00 | | 367 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | 25 023.00 | | 1 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 50.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 11 345.00 | | 9 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 613.00 | 29 615.00 | | 33 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 919.00 | 66 033.00 | | 44 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 344.00 | 320 263.00 | | 412 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 616.00 | 21 681.00 | | 132 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 616.00 | 21 681.00 | | 132 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
UX Autres créances clients | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 919.00 | 43 217.00 | | 44 919.00 |