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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 91.00 | 409.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 604.00 | 11 113.00 | 6 491.00 | 17 604.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 164.00 | 11 204.00 | 6 959.00 | 18 164.00 |
060 Stock marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 422.00 | | 69 422.00 | 69 422.00 |
072 Créances – Autres | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
084 Disponibilités | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 741.00 | | 115 741.00 | 115 741.00 |
110 Total général Actif | 133 905.00 | 11 204.00 | 122 700.00 | 133 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 280.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 220 072.00 | | | 220 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 751.00 | 249 689.00 | | 289 751.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 762.00 | 249 690.00 | | 289 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 059.00 | 113 726.00 | | 131 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 583.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 465.00 | 65 247.00 | | 66 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -971.00 | | | -971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | 2 060.00 | | 2 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 553.00 | 44 869.00 | | 50 553.00 |
252 Charges sociales | 23 816.00 | 24 475.00 | | 23 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 091.00 | 2 907.00 | | 3 091.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 375.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 582.00 | 254 241.00 | | 277 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 180.00 | -4 551.00 | | 12 180.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 127.00 | 174.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 466.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 783.00 | -3 941.00 | | 10 783.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |