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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 528.00 | 7 739.00 | 13 789.00 | 21 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 267.00 | 9 478.00 | 13 789.00 | 23 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 064.00 | | 133 064.00 | 133 064.00 |
BZ Autres créances | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CF Disponibilités | 257 204.00 | | 257 204.00 | 257 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 525.00 | | 394 525.00 | 394 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 791.00 | 9 478.00 | 408 314.00 | 417 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 289.00 | 148 149.00 | | 170 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 550.00 | 62 140.00 | | 79 550.00 |
DL TOTAL (I) | 266 339.00 | 226 789.00 | | 266 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 2 006.00 | | 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 292.00 | 1 506.00 | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 806.00 | 103 631.00 | | 98 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 996.00 | 62 804.00 | | 36 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 975.00 | 170 026.00 | | 141 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 314.00 | 396 816.00 | | 408 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 975.00 | 170 026.00 | | 141 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 325.00 | 2 153.00 | | 7 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | 2 153.00 | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 133 064.00 | 133 064.00 | | 133 064.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 321.00 | 137 321.00 | | 137 321.00 |
VW T.V.A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 683.00 | 136 683.00 | | 136 683.00 |