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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475.00 | 5.00 | 470.00 | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 342.00 | 23 801.00 | 4 541.00 | 28 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 034.00 | 23 806.00 | 5 228.00 | 29 034.00 |
BN En cours de production de biens | 90 378.00 | | 90 378.00 | 90 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
BZ Autres créances | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CF Disponibilités | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 379.00 | | 181 379.00 | 181 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 413.00 | 23 806.00 | 186 607.00 | 210 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 86 253.00 | 71 371.00 | | 86 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 706.00 | 14 882.00 | | -32 706.00 |
DL TOTAL (I) | 55 747.00 | 88 453.00 | | 55 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546.00 | 7 379.00 | | 3 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 100.00 | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 415.00 | 30 026.00 | | 99 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 5 545.00 | | 1 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 986.00 | 20 095.00 | | 22 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 860.00 | 66 145.00 | | 130 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 607.00 | 154 598.00 | | 186 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 120 712.00 | | 120 712.00 | 120 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 712.00 | | 120 712.00 | 120 712.00 |
FM Production stockée | | | 83 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 605.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 062.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 834.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 317.00 | 11 768.00 | | 18 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 1 081.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 1 081.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -1 081.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 171.00 | 333 261.00 | | 209 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 877.00 | 318 378.00 | | 241 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 706.00 | 14 882.00 | | -32 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 559.00 | | 475.00 | 28 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 342.00 | | 475.00 | 28 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 202.00 | 7 605.00 | | 16 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 202.00 | 7 605.00 | | 16 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VB T. V. A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 511.00 | 40 294.00 | 217.00 | 40 511.00 |
VW T.V.A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 5 488.00 | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 824.00 | 5 760.00 | | 5 824.00 |
ST Autres comptes | 19 147.00 | 19 602.00 | | 19 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 811.00 | 9 723.00 | | 7 811.00 |
YT Sous‐traitance | 71 138.00 | 96 670.00 | | 71 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 642.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 242.00 | 6 130.00 | | 1 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 319.00 | 48 591.00 | | 20 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 971.00 | 24 003.00 | | 15 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 920.00 | 131 754.00 | | 103 920.00 |