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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 2 156.00 | 1 844.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 896.00 | 6 685.00 | 25 212.00 | 31 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 896.00 | 8 840.00 | 52 056.00 | 60 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
072 Créances – Autres | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
084 Disponibilités | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
110 Total général Actif | 84 675.00 | 8 840.00 | 75 835.00 | 84 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 890.00 | | | 320 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
230 Autres produits | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 070.00 | | | 327 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
242 Autres charges externes. | 76 969.00 | | | 76 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 581.00 | | | 145 581.00 |
252 Charges sociales | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 998.00 | | | 367 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 928.00 | | | -40 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 232.00 | | | 232.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 949.00 | | | -40 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |