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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 657.00 | 1 093.00 | 564.00 | 1 657.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 107.00 | 1 093.00 | 1 014.00 | 2 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
072 Créances – Autres | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
084 Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
110 Total général Actif | 33 187.00 | 1 093.00 | 32 094.00 | 33 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 655.00 | 1 002.00 | 1 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107.00 | 655.00 | 1 452.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
BZ Autres créances | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 338.00 | 655.00 | 29 683.00 | 30 338.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 645.00 | 124 102.00 | | 97 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 438.00 | 274.00 | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 583.00 | 124 377.00 | | 99 583.00 |
242 Autres charges externes. | 64 817.00 | 67 692.00 | | 64 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 696.00 | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 992.00 | 52 212.00 | | 52 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 438.00 | 397.00 | | 438.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11 689.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 210.00 | 132 687.00 | | 119 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 627.00 | -8 310.00 | | -19 627.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 69.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | -191.00 | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 492.00 | -8 188.00 | | -19 492.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
DH Report à nouveau | -420.00 | | | -420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 188.00 | -420.00 | | -8 188.00 |
DL TOTAL (I) | 10 904.00 | 19 092.00 | | 10 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 97.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | 6 112.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 5 012.00 | | 8 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 056.00 | 9 287.00 | | 6 056.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 778.00 | 20 668.00 | | 18 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 683.00 | 39 760.00 | | 29 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 046.00 | 14 556.00 | | 18 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
FG Production vendue services | 124 102.00 | | 124 102.00 | 124 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 102.00 | | 124 102.00 | 124 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 11 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 379.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -191.00 | -133.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 377.00 | 132 515.00 | | 124 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 565.00 | 132 935.00 | | 132 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 188.00 | -420.00 | | -8 188.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 070.00 | 27 620.00 | 450.00 | 28 070.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |