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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 741 430.00 | | 741 430.00 | 741 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 741 430.00 | | 741 430.00 | 741 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
072 Créances – Autres | 195 782.00 | | 195 782.00 | 195 782.00 |
084 Disponibilités | 210 492.00 | | 210 492.00 | 210 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 523.00 | | 447 523.00 | 447 523.00 |
110 Total général Actif | 1 188 953.00 | | 1 188 953.00 | 1 188 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 702 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 904.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 829 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 188 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 161.00 | 26 880.00 | | 80 161.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 162.00 | 26 880.00 | | 80 162.00 |
242 Autres charges externes. | 2 866.00 | 3 330.00 | | 2 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -90.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 60 579.00 | 20 300.00 | | 60 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 445.00 | 23 539.00 | | 63 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 717.00 | 3 341.00 | | 16 717.00 |
280 Produits financiers | 103 873.00 | 59 083.00 | | 103 873.00 |
294 Charges financières | 1 661.00 | 1 320.00 | | 1 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 443.00 | 61 103.00 | | 116 443.00 |