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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 194 302.00 | 29 147.00 | 165 154.00 | 194 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 1 678.00 | 1 950.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 786.00 | 31 036.00 | 46 750.00 | 77 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 715.00 | 61 861.00 | 213 854.00 | 275 715.00 |
BT Marchandises | 60 705.00 | | 60 705.00 | 60 705.00 |
BZ Autres créances | 129 468.00 | | 129 468.00 | 129 468.00 |
CF Disponibilités | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 421.00 | | 272 421.00 | 272 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 136.00 | 61 861.00 | 486 275.00 | 548 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 637.00 | | | 228 637.00 |
DL TOTAL (I) | 236 637.00 | | | 236 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 067.00 | | | 145 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
EA Autres dettes | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 638.00 | | | 249 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 275.00 | | | 486 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 638.00 | | | 249 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 486.00 | | 116 230.00 | 159 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 486.00 | | 116 230.00 | 159 486.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 074.00 | 35 788.00 | | 26 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 074.00 | 35 788.00 | | 26 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 067.00 | 145 067.00 | | 145 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VB T. V. A. | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VC Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 094.00 | 113 094.00 | | 113 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 540.00 | 141 540.00 | | 141 540.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 638.00 | 249 638.00 | | 249 638.00 |