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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 845.00 | | 209 845.00 | 209 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 895.00 | | 209 895.00 | 209 895.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 401.00 | | 216 401.00 | 216 401.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 790.00 | | | -14 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 396.00 | -14 790.00 | | -3 396.00 |
DL TOTAL (I) | -17 186.00 | -13 790.00 | | -17 186.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 230 167.00 | 213 307.00 | | 230 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 2 520.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 587.00 | 215 827.00 | | 233 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 401.00 | 202 038.00 | | 216 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421.00 | 2 520.00 | | 3 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 859.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 584.00 | 11 668.00 | | 15 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 980.00 | 26 458.00 | | 18 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 396.00 | -14 790.00 | | -3 396.00 |