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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 299.00 | 19 308.00 | 57 992.00 | 77 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 299.00 | 19 308.00 | 72 992.00 | 92 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CF Disponibilités | 1 671 779.00 | | 1 671 779.00 | 1 671 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 286.00 | | 1 679 286.00 | 1 679 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 585.00 | 19 308.00 | 1 752 278.00 | 1 771 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
DH Report à nouveau | | -5 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 658.00 | 44 004.00 | | 139 658.00 |
DL TOTAL (I) | 179 474.00 | 39 817.00 | | 179 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 317.00 | 108 985.00 | | 111 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 1 372.00 | | 2 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 480.00 | 13 118.00 | | 59 480.00 |
EA Autres dettes | 1 399 664.00 | 191 115.00 | | 1 399 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 803.00 | 314 590.00 | | 1 572 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 278.00 | 354 407.00 | | 1 752 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 803.00 | 314 590.00 | | 1 572 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 987.00 | | 8 313.00 | 83 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 987.00 | | 8 313.00 | 68 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 170.00 | 10 138.00 | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 170.00 | 10 138.00 | | 9 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 664.00 | 1 399 664.00 | | 1 399 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 111 317.00 | 111 317.00 | | 111 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VW T.V.A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 803.00 | 1 572 803.00 | | 1 572 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 229.00 | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 577.00 | 7 140.00 | | 8 577.00 |
ST Autres comptes | 28 097.00 | 20 975.00 | | 28 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 656.00 | 9 340.00 | | 10 656.00 |
YW Taxe professionnelle | -74.00 | 223.00 | | -74.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341.00 | 452.00 | | 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 329.00 | 37 455.00 | | 47 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |