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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 487.00 | 463.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 251.00 | 1 000.00 | 5 251.00 | 6 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 561.00 | 1 486.00 | 7 074.00 | 8 561.00 |
060 Stock marchandises | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
072 Créances – Autres | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
084 Disponibilités | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
110 Total général Actif | 37 521.00 | 1 486.00 | 36 035.00 | 37 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -70 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 522.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270.00 | | | 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 899.00 | | | 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 497.00 | | | 5 497.00 |