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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706.00 | 60.00 | 3 646.00 | 3 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 719.00 | 2 813.00 | 12 906.00 | 15 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 275.00 | 2 873.00 | 142 402.00 | 145 275.00 |
BT Marchandises | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CF Disponibilités | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 741.00 | 2 873.00 | 167 867.00 | 170 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
DL TOTAL (I) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 405.00 | | | 126 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 439.00 | | | 137 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 867.00 | | | 167 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 873.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 405.00 | 22 252.00 | 80 987.00 | 126 405.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 439.00 | 33 286.00 | 80 987.00 | 137 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
ST Autres comptes | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 764.00 | | | 66 764.00 |