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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 121.00 | 2.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 218.00 | 3 201.00 | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632.00 | 821.00 | 2 811.00 | 3 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 196.00 | 1 161.00 | 6 034.00 | 7 196.00 |
BT Marchandises | 98 950.00 | | 98 950.00 | 98 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 552.00 | | 56 552.00 | 56 552.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CF Disponibilités | 85 609.00 | | 85 609.00 | 85 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 497.00 | | 245 497.00 | 245 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 693.00 | 1 161.00 | 251 532.00 | 252 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DL TOTAL (I) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 216.00 | | | 139 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EA Autres dettes | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 593.00 | | | 236 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 532.00 | | | 251 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 101.00 | | 1 369 101.00 | 1 369 101.00 |
FG Production vendue services | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 428.00 | | 1 374 428.00 | 1 374 428.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 747.00 | | | 1 374 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 808.00 | | | 1 369 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 162.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
UX Autres créances clients | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 217.00 | 86 324.00 | 52 893.00 | 139 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 938.00 | 60 938.00 | 52 893.00 | 60 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 594.00 | 183 701.00 | 52 893.00 | 236 594.00 |