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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 31.00 | 635.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 542.00 | 31.00 | 152 512.00 | 152 542.00 |
CF Disponibilités | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 413.00 | 31.00 | 172 382.00 | 172 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 752.00 | | | 752.00 |
CU Autres participations | 151 124.00 | | 151 124.00 | 151 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
DL TOTAL (I) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 878.00 | | | 153 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 348.00 | | | 161 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 382.00 | | | 172 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151 877.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 878.00 | 12 719.00 | 89 567.00 | 153 878.00 |
VI Groupe et associés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 878.00 | | | 153 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 348.00 | 20 189.00 | 89 567.00 | 161 348.00 |