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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 13 008.00 | 10 631.00 | 2 377.00 | 13 008.00 |
AP Constructions | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 638.00 | 15 348.00 | 2 289.00 | 17 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 981.00 | 70 925.00 | 2 056.00 | 72 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 454.00 | 153 433.00 | 19 020.00 | 172 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
BN En cours de production de biens | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
BT Marchandises | 40 650.00 | 1 694.00 | 38 956.00 | 40 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 326.00 | 9 631.00 | 643 695.00 | 653 326.00 |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CF Disponibilités | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 872.00 | 11 326.00 | 771 546.00 | 782 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 327.00 | 164 760.00 | 790 567.00 | 955 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
CU Autres participations | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 849.00 | 238 105.00 | | 249 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 223.00 | 11 744.00 | | 18 223.00 |
DL TOTAL (I) | 301 073.00 | 282 849.00 | | 301 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 224.00 | 22 394.00 | | 6 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 494.00 | 183 658.00 | | 184 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 250.00 | 27 117.00 | | 27 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 568.00 | 144 174.00 | | 176 568.00 |
EA Autres dettes | 94 955.00 | | | 94 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 494.00 | 377 344.00 | | 489 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 567.00 | 660 194.00 | | 790 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 494.00 | 377 344.00 | | 489 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 224.00 | 17 293.00 | | 6 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 731.00 | | 98 731.00 | 98 731.00 |
FG Production vendue services | 341 288.00 | | 341 288.00 | 341 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 020.00 | | 440 020.00 | 440 020.00 |
FM Production stockée | | | 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 1 694.00 | | 3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 566.00 | 428 667.00 | | 440 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 343.00 | 416 923.00 | | 422 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 223.00 | 11 744.00 | | 18 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 454.00 | | | 172 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 610.00 | 4 823.00 | | 148 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 253.00 | 4 823.00 | | 147 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 653 326.00 | 653 326.00 | | 653 326.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VI Groupe et associés | 184 494.00 | 184 494.00 | | 184 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 917.00 | 655 917.00 | | 655 917.00 |
VW T.V.A. | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 494.00 | 489 494.00 | | 489 494.00 |