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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 835.00 | 8 665.00 | 7 171.00 | 15 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 676.00 | 10 505.00 | 7 171.00 | 17 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
072 Créances – Autres | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
084 Disponibilités | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
110 Total général Actif | 30 243.00 | 10 505.00 | 19 738.00 | 30 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 707.00 | | | 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169.00 | | | 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 016.00 | | | 9 016.00 |