| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
072 Créances – Autres | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | 28 952.00 | 81 048.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 291.00 | 28 952.00 | 106 339.00 | 135 291.00 |
110 Total général Actif | 136 165.00 | 28 952.00 | 107 213.00 | 136 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26.00 | |
176 Total des dettes | | | 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 244.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
280 Produits financiers | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
294 Charges financières | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 244.00 | | | 244.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 244.00 | | | 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 904.00 | | | 35 904.00 |