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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 519.00 | 12 497.00 | 1 023.00 | 13 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 059.00 | 13 517.00 | 1 543.00 | 15 059.00 |
BP En cours de production de services | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
BZ Autres créances | 234 939.00 | 167 132.00 | 67 808.00 | 234 939.00 |
CF Disponibilités | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 721.00 | 167 132.00 | 120 589.00 | 287 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 780.00 | 180 648.00 | 122 132.00 | 302 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
DH Report à nouveau | -148 152.00 | -114 452.00 | | -148 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 065.00 | -33 701.00 | | 22 065.00 |
DL TOTAL (I) | -105 996.00 | -128 061.00 | | -105 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 262.00 | 70 482.00 | | 66 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 909.00 | 22 967.00 | | 20 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 376.00 | 17 376.00 | | 20 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 370.00 | 30 269.00 | | 42 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 203.00 | 53 116.00 | | 77 203.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 24 065.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 128.00 | 218 274.00 | | 228 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 132.00 | 90 213.00 | | 122 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 185.00 | 170 912.00 | | 182 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 977.00 | 8 077.00 | | 4 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
FM Production stockée | | | 3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 126.00 | 606.00 | | 19 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 126.00 | 606.00 | | 19 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 435.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 435.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 036.00 | 171.00 | | 19 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 684.00 | 75 981.00 | | 99 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 619.00 | 109 682.00 | | 77 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 065.00 | -33 701.00 | | 22 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 217.00 | 2 299.00 | | 10 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 198.00 | 2 299.00 | | 10 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 132.00 | | | 167 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 132.00 | | | 168 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 132.00 | | | 168 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VC Groupe et associés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 848.00 | 15 122.00 | 16 726.00 | 31 848.00 |
VI Groupe et associés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 406.00 | 200 406.00 | | 200 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 071.00 | 272 071.00 | | 272 071.00 |
VW T.V.A. | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 535.00 | 161 809.00 | 16 726.00 | 178 535.00 |