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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282.00 | 583.00 | 699.00 | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 471.00 | 17 715.00 | 11 755.00 | 29 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 753.00 | 18 298.00 | 12 454.00 | 30 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CF Disponibilités | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 515.00 | 18 298.00 | 48 217.00 | 66 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 13 255.00 | 11 614.00 | | 13 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 527.00 | 1 641.00 | | -7 527.00 |
DL TOTAL (I) | 24 328.00 | 31 855.00 | | 24 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 222.00 | 11 370.00 | | 4 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 1 004.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 935.00 | 13 547.00 | | 11 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 329.00 | 10 718.00 | | 7 329.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 888.00 | 36 640.00 | | 23 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 217.00 | 68 496.00 | | 48 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 281.00 | 8 153.00 | | 4 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
FG Production vendue services | 142 409.00 | | 142 409.00 | 142 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 799.00 | | 144 799.00 | 144 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 521.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | 90.00 | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | -90.00 | | -2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 799.00 | 143 892.00 | | 144 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 327.00 | 142 250.00 | | 152 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 527.00 | 1 641.00 | | -7 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 832.00 | 6 352.00 | | 9 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 110.00 | 8 521.00 | 7 333.00 | 17 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 110.00 | 8 521.00 | 7 333.00 | 17 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |