| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 1 803.00 | 298.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 614.00 | 22 089.00 | 28 524.00 | 50 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 894.00 | 61 544.00 | 178 349.00 | 239 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 204.00 | 86 144.00 | 208 060.00 | 294 204.00 |
BN En cours de production de biens | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BT Marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
BZ Autres créances | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 764.00 | 86 144.00 | 296 620.00 | 382 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 863.00 | 3 806.00 | | 13 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 427.00 | 10 057.00 | | -3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 15 936.00 | 19 363.00 | | 15 936.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 223.00 | 95 363.00 | | 200 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 633.00 | 2 604.00 | | 16 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 648.00 | 15 515.00 | | 20 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 181.00 | 29 057.00 | | 43 181.00 |
EA Autres dettes | | 16 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 685.00 | 159 287.00 | | 280 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 620.00 | 178 650.00 | | 296 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 452.00 | |
FD Production vendue biens | | | 216 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 976.00 | |
FM Production stockée | | | -5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 396.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 380.00 | 20 000.00 | | 12 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 22 971.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 374.00 | -2 971.00 | | 11 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 613.00 | 313 669.00 | | 250 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 039.00 | 303 612.00 | | 254 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 427.00 | 10 057.00 | | -3 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 328.00 | 41 396.00 | 19 580.00 | 64 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 621.00 | 41 396.00 | 19 580.00 | 63 621.00 |