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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 688.00 | 5 053.00 | 25 635.00 | 30 688.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 900.00 | 1 746.00 | 11 154.00 | 12 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 689.00 | 90 334.00 | 78 355.00 | 168 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 327.00 | 97 133.00 | 119 194.00 | 216 327.00 |
BT Marchandises | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 741.00 | | 401 741.00 | 401 741.00 |
BZ Autres créances | 425 099.00 | | 425 099.00 | 425 099.00 |
CF Disponibilités | 68 483.00 | | 68 483.00 | 68 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 721.00 | | 930 721.00 | 930 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 049.00 | 97 133.00 | 1 049 916.00 | 1 147 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 767.00 | 122 586.00 | | 103 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 375.00 | -18 819.00 | | -47 375.00 |
DL TOTAL (I) | 57 391.00 | 104 767.00 | | 57 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 229.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 612.00 | 866 534.00 | | 959 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 638.00 | 1 570.00 | | 32 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 525.00 | 868 333.00 | | 992 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 916.00 | 973 099.00 | | 1 049 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 525.00 | 868 333.00 | | 992 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 177.00 | | 52 150.00 | 164 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 27 288.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 727.00 | | 24 862.00 | 156 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 245.00 | 36 888.00 | | 60 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 245.00 | 31 835.00 | | 60 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 612.00 | 959 612.00 | | 959 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 401 741.00 | 401 741.00 | | 401 741.00 |
VB T. V. A. | 162 797.00 | 162 797.00 | | 162 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 302.00 | 262 302.00 | | 262 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 462.00 | 830 412.00 | 4 050.00 | 834 462.00 |
VW T.V.A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 525.00 | 992 525.00 | | 992 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 1 021.00 | | 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 277.00 | 5 767.00 | | 4 277.00 |
ST Autres comptes | 124 443.00 | 115 048.00 | | 124 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 002.00 | 38 447.00 | | 39 002.00 |
YT Sous‐traitance | 92 514.00 | 102 545.00 | | 92 514.00 |
YW Taxe professionnelle | -298.00 | 1 196.00 | | -298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | 2 217.00 | | 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 374.00 | 72 793.00 | | 88 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 961.00 | 53 007.00 | | 97 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 236.00 | 261 807.00 | | 260 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |