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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 350.00 | 17 073.00 | 26 276.00 | 43 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 350.00 | 17 073.00 | 61 276.00 | 78 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 260.00 | 17 073.00 | 79 186.00 | 96 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
DH Report à nouveau | -10 738.00 | | | -10 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 078.00 | | | -7 078.00 |
DL TOTAL (I) | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
FG Production vendue services | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 028.00 | | 75 028.00 | 75 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 547.00 | | | 89 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 078.00 | | | -7 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 603.00 | 8 469.00 | | 8 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 603.00 | 8 469.00 | | 8 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 099.00 | 5 854.00 | 21 245.00 | 27 099.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 370.00 | 22 124.00 | 21 245.00 | 43 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
ST Autres comptes | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
YT Sous‐traitance | 343.00 | | | 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 565.00 | | | 5 565.00 |