| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 665.00 | 4 914.00 | 13 751.00 | 18 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 665.00 | 4 914.00 | 13 751.00 | 18 665.00 |
072 Créances – Autres | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
084 Disponibilités | 135 336.00 | | 135 336.00 | 135 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 391.00 | | 143 391.00 | 143 391.00 |
110 Total général Actif | 162 056.00 | 4 914.00 | 157 142.00 | 162 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 905.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 220 652.00 | | 220 652.00 | 220 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 109.00 | | 226 109.00 | 226 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 869.00 | 4 760.00 | 226 109.00 | 230 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 702.00 | 219 430.00 | | 32 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 910.00 | 5 069.00 | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 612.00 | 224 499.00 | | 69 612.00 |
242 Autres charges externes. | 34 068.00 | 90 035.00 | | 34 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 900.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 35 448.00 | 45 213.00 | | 35 448.00 |
252 Charges sociales | 10 790.00 | 20 252.00 | | 10 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 460.00 | 156 399.00 | | 80 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 848.00 | 68 100.00 | | -10 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 112.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 848.00 | 53 988.00 | | -10 848.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 360.00 | 61 325.00 | | 76 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 988.00 | 15 035.00 | | 53 988.00 |
DL TOTAL (I) | 150 848.00 | 96 860.00 | | 150 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 596.00 | 14 454.00 | | 15 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 700.00 | 13 646.00 | | 33 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 261.00 | 28 099.00 | | 75 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 109.00 | 124 959.00 | | 226 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 261.00 | 28 099.00 | | 75 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 492.00 | 56 938.00 | 219 430.00 | 162 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 492.00 | 56 938.00 | 219 430.00 | 162 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 112.00 | 2 256.00 | | 14 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 499.00 | 139 039.00 | | 224 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 511.00 | 124 004.00 | | 170 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 988.00 | 15 035.00 | | 53 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VI Groupe et associés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VW T.V.A. | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 1 393.00 | | 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | 6.00 | | 49.00 |
ST Autres comptes | 58 374.00 | 63 562.00 | | 58 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YT Sous‐traitance | 30 353.00 | 10 067.00 | | 30 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 900.00 | 1 393.00 | | 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 498.00 | 26 599.00 | | 32 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 688.00 | 8 790.00 | | 4 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 035.00 | 73 635.00 | | 90 035.00 |