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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
AH Fonds commercial | 152 754.00 | | 152 754.00 | 152 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 139.00 | 440 317.00 | 36 822.00 | 477 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 628.00 | 500 476.00 | 212 152.00 | 712 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
CF Disponibilités | 1 480 805.00 | | 1 480 805.00 | 1 480 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 035.00 | | 1 531 035.00 | 1 531 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 664.00 | 500 476.00 | 1 743 187.00 | 2 243 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 024.00 | | | 850 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DG Autres réserves | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
DH Report à nouveau | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 450.00 | | | 440 450.00 |
DL TOTAL (I) | 629 574.00 | | | 629 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 788.00 | | | 466 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 315.00 | | | 524 315.00 |
EA Autres dettes | 87 548.00 | | | 87 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 614.00 | | | 1 113 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 187.00 | | | 1 743 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 119.00 | | | 1 100 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 804 573.00 | | 3 804 573.00 | 3 804 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 573.00 | | 3 804 573.00 | 3 804 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 726.00 | |
GE Autres charges | | | 11 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 097.00 | | | -11 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 415.00 | | | 166 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 136.00 | | | 3 888 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 686.00 | | | 3 447 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 450.00 | | | 440 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 663.00 | | 22 115.00 | 690 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 22 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 712 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 913.00 | | | 212 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 024.00 | | 22 115.00 | 455 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 750.00 | 22 726.00 | | 477 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 602.00 | 557.00 | | 59 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 148.00 | 22 169.00 | | 418 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 084.00 | 756 084.00 | | 756 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 315.00 | 524 315.00 | | 524 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
UX Autres créances clients | 790 889.00 | 790 889.00 | | 790 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 428.00 | 7 934.00 | 13 494.00 | 21 428.00 |
VI Groupe et associés | 466 788.00 | 466 788.00 | | 466 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -386.00 | | | -386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 678.00 | 49 102.00 | 22 576.00 | 71 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 614.00 | 1 100 119.00 | 13 494.00 | 1 113 614.00 |