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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 540.00 | | 97 540.00 | 97 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 542.00 | | 514 542.00 | 514 542.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 038.00 | | 545 038.00 | 545 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
CU Autres participations | 417 002.00 | | 417 002.00 | 417 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300 849.00 | 149 256.00 | | 300 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 605.00 | 151 593.00 | | 72 605.00 |
DL TOTAL (I) | 374 554.00 | 301 949.00 | | 374 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 981.00 | 220 430.00 | | 162 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 4 128.00 | | 2 154.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 484.00 | 229 907.00 | | 170 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 038.00 | 531 856.00 | | 545 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 094.00 | 67 211.00 | | 66 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 799.00 | 160 497.00 | | 80 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 194.00 | 8 904.00 | | 8 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 605.00 | 151 593.00 | | 72 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 002.00 | | 97 703.00 | 417 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 002.00 | | 97 703.00 | 417 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
VC Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 696.00 | 58 306.00 | 104 390.00 | 162 696.00 |
VI Groupe et associés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 484.00 | 66 094.00 | 104 390.00 | 170 484.00 |