| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 105.00 | 477.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 128.00 | 105.00 | 136 022.00 | 136 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BZ Autres créances | 285 525.00 | | 285 525.00 | 285 525.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 282.00 | | 292 282.00 | 292 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 411.00 | 105.00 | 428 305.00 | 428 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 545.00 | | 135 545.00 | 135 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 870.00 | 184 870.00 | | 184 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 509.00 | 11 032.00 | | 14 509.00 |
DG Autres réserves | 99 818.00 | 122 951.00 | | 99 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 086.00 | 69 543.00 | | 87 086.00 |
DL TOTAL (I) | 386 284.00 | 388 397.00 | | 386 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750.00 | 54.00 | | 2 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 804.00 | 25 592.00 | | 31 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 206.00 | | 2 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 780.00 | 4 354.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 020.00 | 32 208.00 | | 42 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 305.00 | 420 606.00 | | 428 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 020.00 | 32 208.00 | | 42 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 226.00 | 226.00 | | 25 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 226.00 | 226.00 | | 25 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 226.00 | -11 273.00 | | 25 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 2 661.00 | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 387.00 | 123 045.00 | | 136 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 301.00 | 53 502.00 | | 49 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 086.00 | 69 543.00 | | 87 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VC Groupe et associés | 283 751.00 | 283 751.00 | | 283 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VI Groupe et associés | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 248.00 | 292 248.00 | | 292 248.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |