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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 059.00 | 913.00 | 7 145.00 | 8 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 249.00 | 33 516.00 | 152 732.00 | 186 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 308.00 | 34 429.00 | 159 878.00 | 194 308.00 |
060 Stock marchandises | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
072 Créances – Autres | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
084 Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
110 Total général Actif | 238 755.00 | 34 429.00 | 204 325.00 | 238 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -128 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
230 Autres produits | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 632.00 | | | -33 632.00 |
242 Autres charges externes. | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
252 Charges sociales | 84.00 | | | 84.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
262 Autres charges | -9.00 | | | -9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 191.00 | | | -71 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 782.00 | | | -71 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 855.00 | | | 131 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 688.00 | | | 113 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 651.00 | | | 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |