| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 894 000.00 | | 894 000.00 | 894 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 528.00 | 3 703.00 | 2 825.00 | 6 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 417.00 | 16 463.00 | 11 954.00 | 28 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 780.00 | 20 166.00 | 954 614.00 | 974 780.00 |
BT Marchandises | 133 282.00 | | 133 282.00 | 133 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 511.00 | | 156 511.00 | 156 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 292.00 | 20 166.00 | 1 111 126.00 | 1 131 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 894.00 | -18 937.00 | | 23 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 383.00 | 42 931.00 | | 68 383.00 |
DL TOTAL (I) | 93 377.00 | 24 994.00 | | 93 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 005.00 | 784 950.00 | | 728 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 344.00 | 110 018.00 | | 97 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 351.00 | 154 195.00 | | 127 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 049.00 | 20 960.00 | | 65 049.00 |
EA Autres dettes | | 3 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 749.00 | 1 073 728.00 | | 1 017 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 126.00 | 1 098 722.00 | | 1 111 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 972.00 | 416 707.00 | | 440 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 985.00 | 48 214.00 | | 20 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 754.00 | | 1 335 754.00 | 1 335 754.00 |
FG Production vendue services | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 396.00 | | 1 358 396.00 | 1 358 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 801.00 | | | -4 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 711.00 | 2 523.00 | | 19 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 184.00 | 1 305 483.00 | | 1 367 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 801.00 | 1 262 551.00 | | 1 298 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 383.00 | 42 931.00 | | 68 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 888.00 | | 43 916.00 | 958 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 023.00 | 45 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 023.00 | 974 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 943.00 | | 43 916.00 | 29 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 735.00 | 3 431.00 | | 16 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 735.00 | 3 431.00 | | 16 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 351.00 | 127 351.00 | | 127 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 835.00 | 20 860.00 | 24 975.00 | 45 835.00 |
UX Autres créances clients | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 020.00 | 130 243.00 | 326 322.00 | 707 020.00 |
VI Groupe et associés | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 716.00 | | | 79 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 214.00 | 40 239.00 | 24 975.00 | 65 214.00 |
VW T.V.A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 749.00 | 440 972.00 | 326 322.00 | 1 017 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 186.00 | 10 283.00 | | 6 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 225.00 | 18 400.00 | | 15 225.00 |
ST Autres comptes | 22 649.00 | 33 005.00 | | 22 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 536.00 | 25 505.00 | | 24 536.00 |
YT Sous‐traitance | 1 480.00 | 4 686.00 | | 1 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | 941.00 | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 512.00 | 11 224.00 | | 7 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 689.00 | 53 259.00 | | 58 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 225.00 | 41 175.00 | | 52 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 890.00 | 81 596.00 | | 63 890.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |