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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 890.00 | 3 727.00 | 1 163.00 | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 271.00 | 33 780.00 | 7 491.00 | 41 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 454.00 | 37 507.00 | 68 946.00 | 106 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 010.00 | 14 681.00 | 427 329.00 | 442 010.00 |
BZ Autres créances | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CF Disponibilités | 89 239.00 | | 89 239.00 | 89 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 976.00 | 14 681.00 | 549 294.00 | 563 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 429.00 | 52 189.00 | 618 241.00 | 670 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 537.00 | | | 537.00 |
DH Report à nouveau | 137 122.00 | | | 137 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 728.00 | | | 75 728.00 |
DL TOTAL (I) | 218 747.00 | | | 218 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 087.00 | | | 164 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 468.00 | | | 90 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 804.00 | | | 139 804.00 |
EA Autres dettes | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 493.00 | | | 399 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 241.00 | | | 618 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 493.00 | | | 399 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 380.00 | 5 127.00 | | 32 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 380.00 | 5 127.00 | | 32 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 300.00 | 5 381.00 | | 9 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 300.00 | 5 381.00 | | 9 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 300.00 | 5 381.00 | | 9 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 087.00 | 164 087.00 | | 164 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 468.00 | 90 468.00 | | 90 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 804.00 | 139 804.00 | | 139 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 737.00 | 474 737.00 | | 474 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 029.00 | 474 737.00 | 60 292.00 | 535 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 493.00 | 399 493.00 | | 399 493.00 |