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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 778.00 | 5 515.00 | 2 262.00 | 7 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 361.00 | 7 196.00 | 34 164.00 | 41 361.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 439.00 | 12 712.00 | 62 727.00 | 75 439.00 |
060 Stock marchandises | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
072 Créances – Autres | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
084 Disponibilités | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
110 Total général Actif | 104 618.00 | 12 712.00 | 91 906.00 | 104 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 490.00 | | | 67 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -817.00 | | | -817.00 |
242 Autres charges externes. | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90.00 | | | 90.00 |
252 Charges sociales | 88.00 | | | 88.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
294 Charges financières | 710.00 | | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 975.00 | | | 8 975.00 |