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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 007.00 | 37 612.00 | 57 395.00 | 95 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 358.00 | 4 218.00 | 5 140.00 | 9 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 365.00 | 41 830.00 | 837 535.00 | 879 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BZ Autres créances | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CF Disponibilités | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 507.00 | 41 830.00 | 863 677.00 | 905 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 371.00 | 35 544.00 | | 119 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 778.00 | 83 827.00 | | 39 778.00 |
DL TOTAL (I) | 167 950.00 | 128 171.00 | | 167 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 362.00 | 545 986.00 | | 504 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 799.00 | 67 059.00 | | 55 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 785.00 | 56 380.00 | | 57 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 792.00 | 79 296.00 | | 61 792.00 |
EA Autres dettes | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 727.00 | 748 721.00 | | 695 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 677.00 | 876 892.00 | | 863 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 612.00 | 443 155.00 | | 299 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 978.00 | 23 923.00 | | 35 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
FD Production vendue biens | 716 657.00 | | 716 657.00 | 716 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 571.00 | | 722 571.00 | 722 571.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 795.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | -135.00 | | 1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 25 769.00 | | 8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 122.00 | 824 099.00 | | 724 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 344.00 | 740 272.00 | | 684 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 778.00 | 83 827.00 | | 39 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 300.00 | | 2 065.00 | 877 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 300.00 | | 2 065.00 | 102 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 035.00 | 11 795.00 | | 30 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 035.00 | 11 795.00 | | 30 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 362.00 | 108 247.00 | 396 115.00 | 504 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VI Groupe et associés | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 968.00 | 16 968.00 | 15 000.00 | 31 968.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 727.00 | 299 612.00 | 396 115.00 | 695 727.00 |