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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
CF Disponibilités | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 062.00 | | 103 062.00 | 103 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DH Report à nouveau | | -9 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 756.00 | 16 836.00 | | 16 756.00 |
DL TOTAL (I) | 26 322.00 | 9 565.00 | | 26 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 904.00 | 90 713.00 | | 75 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 756.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 740.00 | 91 469.00 | | 76 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 062.00 | 101 035.00 | | 103 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 997.00 | 15 852.00 | | 15 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243.00 | 3 164.00 | | 3 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 757.00 | 16 836.00 | | 16 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 904.00 | 15 161.00 | 60 743.00 | 75 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 740.00 | 15 997.00 | 60 743.00 | 76 740.00 |