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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 981.00 | 1 035.00 | 13 946.00 | 14 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 747.00 | | 127 747.00 | 127 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 529.00 | 1 035.00 | 818 494.00 | 819 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
BZ Autres créances | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CF Disponibilités | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 415.00 | 1 035.00 | 895 380.00 | 896 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 747.00 | | | 127 747.00 |
CU Autres participations | 676 800.00 | | 676 800.00 | 676 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 612.00 | | | 412 612.00 |
DL TOTAL (I) | 413 612.00 | | | 413 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 222.00 | | | 171 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 700.00 | | | 257 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 767.00 | | | 481 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 380.00 | | | 895 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 886.00 | | | 345 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 387.00 | | | 207 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 612.00 | | | 412 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 819 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 804 548.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 748.00 | 127 748.00 | | 127 748.00 |
UX Autres créances clients | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 223.00 | 35 342.00 | 135 881.00 | 171 223.00 |
VI Groupe et associés | 257 700.00 | 257 700.00 | | 257 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 274.00 | 167 274.00 | | 167 274.00 |
VW T.V.A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 768.00 | 345 887.00 | 135 881.00 | 481 768.00 |