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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 393.00 | 5 155.00 | 26 238.00 | 31 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043.00 | 560.00 | 1 482.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 436.00 | 5 716.00 | 187 720.00 | 193 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
BZ Autres créances | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 807.00 | 5 716.00 | 223 090.00 | 228 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DL TOTAL (I) | 102 841.00 | | | 102 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 653.00 | | | 109 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 249.00 | | | 120 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 090.00 | | | 223 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 574.00 | | 159 574.00 | 159 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 574.00 | | 159 574.00 | 159 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 318.00 | | | 165 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 476.00 | | | 155 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 436.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 653.00 | | 54 288.00 | 109 653.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -109 653.00 | | | -109 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 249.00 | 10 596.00 | 54 288.00 | 120 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
ST Autres comptes | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |