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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 580.00 | 561.00 | 5 018.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 580.00 | 561.00 | 205 018.00 | 205 580.00 |
CF Disponibilités | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 098.00 | 561.00 | 210 537.00 | 211 098.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 525.00 | | | -13 525.00 |
DL TOTAL (I) | -12 525.00 | | | -12 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 844.00 | | | 186 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 062.00 | | | 223 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 537.00 | | | 210 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 525.00 | | | -13 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 561.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 845.00 | 26 809.00 | 114 188.00 | 186 845.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 063.00 | 63 027.00 | 114 188.00 | 223 063.00 |