| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 588.00 | 188 197.00 | 246 391.00 | 434 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 687.00 | 352 284.00 | 57 403.00 | 409 687.00 |
AX Avances et acomptes | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499 891.00 | | 499 891.00 | 499 891.00 |
BF Prêts | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 719.00 | | 63 719.00 | 63 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 884.00 | 557 429.00 | 897 456.00 | 1 454 884.00 |
BT Marchandises | 847 868.00 | | 847 868.00 | 847 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 610.00 | 134 434.00 | 66 176.00 | 200 610.00 |
BZ Autres créances | 943 301.00 | 48 167.00 | 895 134.00 | 943 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CF Disponibilités | 122 855.00 | | 122 855.00 | 122 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 099.00 | 182 602.00 | 1 953 497.00 | 2 136 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 983.00 | 740 030.00 | 2 850 953.00 | 3 590 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 278.00 | | | 462 278.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DH Report à nouveau | -741 437.00 | | | -741 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
DL TOTAL (I) | 183 042.00 | | | 183 042.00 |
DP Provisions pour risques | 144 690.00 | | | 144 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 690.00 | | | 144 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 243.00 | | | 687 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 785.00 | | | 157 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 147.00 | | | 1 070 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 046.00 | | | 608 046.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 221.00 | | | 2 523 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 953.00 | | | 2 850 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 224.00 | | | 1 962 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 546.00 | | | 177 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 049 373.00 | | 6 049 373.00 | 6 049 373.00 |
FG Production vendue services | 112 846.00 | | 112 846.00 | 112 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 162 219.00 | | 6 162 219.00 | 6 162 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 184 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 327 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 727.00 | |
GE Autres charges | | | 20 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 777.00 | | | -36 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 224 647.00 | | | 6 224 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 279.00 | | | 6 168 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 781.00 | | 386 396.00 | 1 090 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 272.00 | 593 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 293.00 | 1 454 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 021.00 | 844 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 900.00 | | 36 396.00 | 818 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 933.00 | | 350 000.00 | 254 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 400.00 | 56 028.00 | | 501 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 453.00 | 56 028.00 | | 484 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 963.00 | 13 727.00 | | 130 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
6T Sur comptes clients | 134 434.00 | | | 134 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 959.00 | 8 208.00 | | 39 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 297.00 | 8 208.00 | 14 903.00 | 189 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 260.00 | 21 935.00 | 14 903.00 | 320 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 935.00 | 14 903.00 | |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 570.00 | 151 570.00 | | 151 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 147.00 | 1 070 147.00 | | 1 070 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 253.00 | 510 253.00 | | 510 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UP Prêts | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 719.00 | | 63 719.00 | 63 719.00 |
UX Autres créances clients | 199 969.00 | 199 969.00 | | 199 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VC Groupe et associés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 546.00 | 77 200.00 | 100 345.00 | 177 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 697.00 | 49 045.00 | 256 477.00 | 509 697.00 |
VI Groupe et associés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 195.00 | | | 206 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 982.00 | | | 97 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 514.00 | 926 514.00 | | 926 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 582.00 | 1 148 812.00 | 93 770.00 | 1 242 582.00 |
VW T.V.A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 221.00 | 1 962 224.00 | 356 823.00 | 2 523 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
ST Autres comptes | 274 012.00 | | | 274 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 671.00 | | | 199 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 833.00 | | | 214 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 217.00 | | | 163 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 235.00 | | | 524 235.00 |