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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 739 236.00 | 364 676.00 | 1 374 560.00 | 1 739 236.00 |
040 Immobilisations financières | 3 205 589.00 | | 3 205 589.00 | 3 205 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 944 825.00 | 364 676.00 | 4 580 149.00 | 4 944 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 210 814.00 | 63 261.00 | 27 147 553.00 | 27 210 814.00 |
084 Disponibilités | 5 937 290.00 | | 5 937 290.00 | 5 937 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 148 104.00 | 63 261.00 | 33 084 843.00 | 33 148 104.00 |
110 Total général Actif | 38 092 929.00 | 427 937.00 | 37 664 992.00 | 38 092 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 706 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 957 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 331 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 003 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 459 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 634 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 664 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
252 Charges sociales | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 299.00 | | | -74 299.00 |
280 Produits financiers | 8 051 824.00 | | | 8 051 824.00 |
294 Charges financières | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 545 841.00 | | | 545 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 331 857.00 | | | 7 331 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 739 236.00 | | | 1 739 236.00 |