| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 219.00 | 145 001.00 | 9 218.00 | 154 219.00 |
AP Constructions | 256 547.00 | 214 495.00 | 42 052.00 | 256 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 470.00 | 733 151.00 | 111 319.00 | 844 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 248.00 | 307 860.00 | 142 388.00 | 450 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 570.00 | 1 705 260.00 | 552 310.00 | 2 257 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295 119.00 | | 1 295 119.00 | 1 295 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 038.00 | | 425 038.00 | 425 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 548.00 | 15 153.00 | 1 741 395.00 | 1 756 548.00 |
BZ Autres créances | 535 760.00 | | 535 760.00 | 535 760.00 |
CF Disponibilités | 1 029 729.00 | | 1 029 729.00 | 1 029 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 099.00 | | 54 099.00 | 54 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 291.00 | 15 153.00 | 5 081 138.00 | 5 096 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 353 861.00 | 1 720 413.00 | 5 633 448.00 | 7 353 861.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 506 786.00 | 304 752.00 | 202 034.00 | 506 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 794.00 | 1 882 723.00 | | 1 936 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 526.00 | 254 071.00 | | 317 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 320.00 | 2 356 794.00 | | 2 474 320.00 |
DP Provisions pour risques | 38 043.00 | 22 110.00 | | 38 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 043.00 | 22 110.00 | | 38 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 802.00 | 1 035 189.00 | | 1 660 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 059.00 | 257 280.00 | | 141 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 863.00 | 825 089.00 | | 798 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 362.00 | 463 845.00 | | 514 362.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 121 085.00 | 2 652 388.00 | | 3 121 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 448.00 | 5 031 292.00 | | 5 633 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 796.00 | 1 806 965.00 | | 2 046 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 381 297.00 | 4 573 224.00 | 6 954 521.00 | 2 381 297.00 |
FG Production vendue services | 418 941.00 | 65 362.00 | 484 303.00 | 418 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 239.00 | 4 638 586.00 | 7 438 825.00 | 2 800 239.00 |
FM Production stockée | | | 104 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 665 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 771 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 292 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 400.00 | 10 264.00 | | 38 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 400.00 | 10 264.00 | | 38 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 036.00 | 15 971.00 | | 20 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | 2 515.00 | | 1 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 898.00 | 18 486.00 | | 37 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | -8 222.00 | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 583.00 | 7 907.00 | | 55 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 048.00 | 8 578 614.00 | | 7 710 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 392 521.00 | 8 324 543.00 | | 7 392 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 526.00 | 254 071.00 | | 317 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 748.00 | | 153 992.00 | 2 218 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 806.00 | | 10 980.00 | 495 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 170.00 | 2 257 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 506 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 170.00 | 1 551 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 229.00 | | 990.00 | 153 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 102.00 | | 137 334.00 | 1 529 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 612.00 | | 4 688.00 | 40 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 819.00 | 317 063.00 | 107 621.00 | 1 495 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 249.00 | 128 503.00 | | 176 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 304.00 | 13 698.00 | | 131 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 266.00 | 174 862.00 | 107 621.00 | 1 188 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 863.00 | 798 863.00 | | 798 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 667.00 | 263 667.00 | | 263 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 252.00 | 210 252.00 | | 210 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 021.00 | 101 021.00 | | 101 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 380.00 | 1 738 380.00 | | 1 738 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
VB T. V. A. | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VC Groupe et associés | 431 060.00 | 431 060.00 | | 431 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 802.00 | 351 682.00 | 1 229 120.00 | 1 660 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 312.00 | | | 945 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 233.00 | | | 319 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 505.00 | 2 328 238.00 | 57 267.00 | 2 385 505.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 026.00 | 1 664 906.00 | 1 235 120.00 | 2 980 026.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |