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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 781.00 | 419.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 13 548.00 | 5 857.00 | 7 691.00 | 13 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 017.00 | 13 733.00 | 4 284.00 | 18 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 876.00 | 103 121.00 | 21 755.00 | 124 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 101.00 | 123 493.00 | 36 608.00 | 160 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
BN En cours de production de biens | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 254.00 | 3 250.00 | 394 004.00 | 397 254.00 |
BZ Autres créances | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CF Disponibilités | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 610.00 | 3 250.00 | 475 360.00 | 478 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 710.00 | 126 743.00 | 511 968.00 | 638 710.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 133 224.00 | | | 133 224.00 |
DH Report à nouveau | -19 090.00 | | | -19 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 138 722.00 | | | 138 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 855.00 | | | 154 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 245.00 | | | 373 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 968.00 | | | 511 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 245.00 | | | 281 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 211.00 | | 411 211.00 | 411 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 211.00 | | 411 211.00 | 411 211.00 |
FM Production stockée | | | -111 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 701.00 | | | 315 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 231.00 | | | 291 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 866.00 | | | 160 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 441.00 | | | 156 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 311.00 | 8 947.00 | | 115 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 240.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 005.00 | 8 707.00 | | 114 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 750.00 | | 8 500.00 | 11 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 750.00 | | 8 500.00 | 11 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 750.00 | | 8 500.00 | 11 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |