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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 47 848.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 161.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 239 046.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 692.00 | |
BF Prêts | | | 1 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 332 297.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 416.00 | |
BT Marchandises | | | 506 783.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 181 378.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 488.00 | |
CF Disponibilités | | | 230 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 971 770.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 304 067.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 129.00 | 168 464.00 | | 127 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 189.00 | -41 335.00 | | 21 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 813.00 | 1 575.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 571 880.00 | 551 454.00 | | 571 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 915.00 | 311 209.00 | | 380 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 20 351.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 651.00 | 7 579.00 | | 45 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 908.00 | 235 326.00 | | 210 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 235.00 | 75 600.00 | | 92 235.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 1.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 187.00 | 650 064.00 | | 732 187.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 067.00 | 1 201 518.00 | | 1 304 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 814 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 217 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 835.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 827.00 | 5 801.00 | | 3 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | 5 801.00 | | 3 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441.00 | 204.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 204.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | 5 597.00 | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 829.00 | 904 324.00 | | 1 056 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 640.00 | 945 659.00 | | 1 035 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 189.00 | -41 335.00 | | 21 189.00 |