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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 799.00 | 8 750.00 | 1 048.00 | 9 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 895.00 | 25 823.00 | 4 071.00 | 29 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 189.00 | 38 514.00 | 9 675.00 | 48 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 872.00 | 2 941.00 | 456 931.00 | 459 872.00 |
BZ Autres créances | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
CF Disponibilités | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 784.00 | 2 941.00 | 557 842.00 | 560 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 973.00 | 41 455.00 | 567 517.00 | 608 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 462.00 | 86 389.00 | | 62 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 081.00 | -23 927.00 | | -38 081.00 |
DL TOTAL (I) | 29 880.00 | 67 962.00 | | 29 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 136.00 | 75 000.00 | | 75 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 529.00 | 44 369.00 | | 386 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 863.00 | 64 907.00 | | 64 863.00 |
EA Autres dettes | 11 064.00 | 36.00 | | 11 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 636.00 | 184 356.00 | | 537 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 517.00 | 252 318.00 | | 567 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 263.00 | 109 349.00 | | 467 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 529.00 | 386 529.00 | | 386 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 453 990.00 | 453 990.00 | | 453 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 081.00 | 4 708.00 | 70 374.00 | 75 081.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 864.00 | 532 864.00 | | 532 864.00 |
VW T.V.A. | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 637.00 | 467 263.00 | 70 374.00 | 537 637.00 |