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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 792.00 | 219.00 | 1 012.00 |
040 Immobilisations financières | 461 499.00 | | 461 499.00 | 461 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 511.00 | 792.00 | 461 719.00 | 462 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
084 Disponibilités | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 205.00 | | 79 205.00 | 79 205.00 |
110 Total général Actif | 541 716.00 | 792.00 | 540 923.00 | 541 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 953.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 522 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 000.00 | 162 000.00 | | 177 000.00 |
222 Production stockée | | 6.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 003.00 | 162 000.00 | | 177 003.00 |
242 Autres charges externes. | 24 582.00 | 23 100.00 | | 24 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 257.00 | 7 771.00 | | 11 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 702.00 | 74 546.00 | | 94 702.00 |
252 Charges sociales | 43 221.00 | 37 475.00 | | 43 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 337.00 | 2 026.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 099.00 | 144 918.00 | | 174 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 904.00 | 17 082.00 | | 2 904.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 350.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 599.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 904.00 | 32 832.00 | | 52 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 511.00 | | | 462 511.00 |