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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 785.00 | | 67 785.00 | 67 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 827.00 | -1 136.00 | | -3 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 006.00 | -2 691.00 | | -21 006.00 |
DL TOTAL (I) | -23 683.00 | -2 677.00 | | -23 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 496.00 | 1 972.00 | | 11 496.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 958.00 | 83 634.00 | | 91 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 275.00 | 80 957.00 | | 68 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 958.00 | 83 634.00 | | 91 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -7 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 6.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 6.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -6.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | 1 972.00 | | 11 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -7 665.00 | | | -7 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 341.00 | 2 691.00 | | 13 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 006.00 | -2 691.00 | | -21 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 877.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |
VI Groupe et associés | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |