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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 168.00 | 3 828.00 | 1 339.00 | 5 168.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 256.00 | 5 616.00 | 36 639.00 | 42 256.00 |
060 Stock marchandises | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
110 Total général Actif | 67 518.00 | 5 616.00 | 61 902.00 | 67 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 905.00 | 106 562.00 | | 115 905.00 |
230 Autres produits | 675.00 | 1.00 | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 580.00 | 106 563.00 | | 116 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 836.00 | 33 350.00 | | 41 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 557.00 | 562.00 | | 557.00 |
242 Autres charges externes. | 36 091.00 | 33 290.00 | | 36 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 1 089.00 | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 652.00 | 26 773.00 | | 38 652.00 |
252 Charges sociales | 5 995.00 | 9 365.00 | | 5 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 637.00 | 660.00 | | 637.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 856.00 | 105 090.00 | | 124 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 276.00 | 1 473.00 | | -8 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 82.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 727.00 | 1 388.00 | | 4 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |